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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 26 425.00 | 25 795.00 | 630.00 | 26 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 307.00 | 7 832.00 | 5 476.00 | 13 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 271.00 | 64 663.00 | 78 609.00 | 143 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 016.00 | 100 654.00 | 115 362.00 | 216 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BT Marchandises | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BZ Autres créances | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 745.00 | | 351 745.00 | 351 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 760.00 | 100 654.00 | 467 106.00 | 567 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 230 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 414.00 | 7 351.00 | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 065.00 | 46 063.00 | | -27 065.00 |
DL TOTAL (I) | 258 549.00 | 285 614.00 | | 258 549.00 |
DP Provisions pour risques | 588.00 | | | 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 475.00 | 28 000.00 | | 38 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 062.00 | 28 000.00 | | 39 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 168.00 | 75 694.00 | | 58 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568.00 | 1 451.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 258.00 | 37 587.00 | | 64 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 501.00 | 26 601.00 | | 40 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 495.00 | 141 333.00 | | 169 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 106.00 | 454 947.00 | | 467 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 251.00 | 83 165.00 | | 129 251.00 |