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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 107.00 | 13 748.00 | 360.00 | 14 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 742.00 | 98 621.00 | 46 121.00 | 144 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 042.00 | 122 798.00 | 79 244.00 | 202 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 199 935.00 | | 199 935.00 | 199 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 293.00 | | 307 293.00 | 307 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 335.00 | 122 798.00 | 386 537.00 | 509 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 666.00 | -25 866.00 | | -70 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | -44 800.00 | | 65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 257 399.00 | 191 534.00 | | 257 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603.00 | 11 120.00 | | 3 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 199.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | 45 557.00 | | 61 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 600.00 | 52 110.00 | | 62 600.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 384.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 137.00 | 109 369.00 | | 129 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 537.00 | 300 903.00 | | 386 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 105.00 | | 2 937.00 | 199 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 222.00 | | 2 937.00 | 165 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 508.00 | 18 291.00 | | 104 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 388.00 | 18 291.00 | | 103 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |