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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 310.00 | 8 995.00 | 315.00 | 9 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 307.00 | 9 539.00 | 3 769.00 | 13 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 815.00 | 55 093.00 | 68 722.00 | 123 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 444.00 | 75 990.00 | 103 454.00 | 179 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BT Marchandises | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 831.00 | | 301 831.00 | 301 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 275.00 | 75 990.00 | 405 285.00 | 481 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 280 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 349.00 | 3 414.00 | | 6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 535.00 | -27 065.00 | | -12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 246 014.00 | 258 549.00 | | 246 014.00 |
DP Provisions pour risques | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 358.00 | 38 475.00 | | 41 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 946.00 | 39 062.00 | | 41 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 270.00 | 58 168.00 | | 40 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 6 568.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 64 258.00 | | 45 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 710.00 | 40 501.00 | | 28 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 326.00 | 169 495.00 | | 117 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 285.00 | 467 106.00 | | 405 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 412.00 | 129 251.00 | | 95 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 016.00 | | 693.00 | 216 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 265.00 | 179 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 265.00 | 146 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 004.00 | | 693.00 | 183 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 654.00 | 12 563.00 | 37 226.00 | 100 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 290.00 | 12 563.00 | 37 226.00 | 98 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 062.00 | 2 883.00 | | 39 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 062.00 | 2 883.00 | | 39 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 245.00 | 18 331.00 | 21 914.00 | 40 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 604.00 | 66 446.00 | 158.00 | 66 604.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 326.00 | 95 412.00 | 21 914.00 | 117 326.00 |