| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 1 140.00 | 1 397.00 | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 643.00 | 64 123.00 | 3 520.00 | 67 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 425.00 | 5 877.00 | 6 547.00 | 12 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 706.00 | 71 140.00 | 12 565.00 | 83 706.00 |
BT Marchandises | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 443.00 | 15 915.00 | 254 527.00 | 270 443.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CF Disponibilités | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 896.00 | 15 915.00 | 367 981.00 | 383 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 603.00 | 87 055.00 | 380 547.00 | 467 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
DL TOTAL (I) | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 616.00 | | | 214 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 547.00 | | | 380 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 601.00 | | | 196 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 157.00 | | 6 817.00 | 87 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 268.00 | 83 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 268.00 | 80 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | 1 066.00 | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 586.00 | | 5 750.00 | 84 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 714.00 | 6 242.00 | 7 816.00 | 72 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 584.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 158.00 | 5 658.00 | 7 816.00 | 72 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 921.00 | | 13 006.00 | 28 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 921.00 | | 13 006.00 | 28 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 921.00 | | 13 006.00 | 28 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 250 780.00 | | | 250 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 418.00 | 9 403.00 | 18 015.00 | 27 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 285.00 | 290 185.00 | 1 100.00 | 291 285.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 616.00 | 196 601.00 | 18 015.00 | 214 616.00 |