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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 865.00 | 60 129.00 | 11 736.00 | 71 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 634.00 | 14 615.00 | 3 018.00 | 17 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 666.00 | 75 811.00 | 15 855.00 | 91 666.00 |
BT Marchandises | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 084.00 | | 449 084.00 | 449 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 750.00 | 75 811.00 | 464 939.00 | 540 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DL TOTAL (I) | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 939.00 | | | 464 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 746.00 | | | 202 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 875.00 | | 8 680.00 | 116 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 889.00 | 91 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 889.00 | 89 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 709.00 | | 8 680.00 | 114 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 049.00 | 9 472.00 | 29 710.00 | 96 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 982.00 | 9 472.00 | 29 710.00 | 94 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 558.00 | 6 921.00 | 24 637.00 | 31 558.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 157.00 | 226 057.00 | 1 100.00 | 227 157.00 |
VW T.V.A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 383.00 | 202 746.00 | 24 637.00 | 227 383.00 |