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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 865.00 | 65 702.00 | 6 163.00 | 71 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 223.00 | 13 736.00 | 3 487.00 | 17 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 255.00 | 80 505.00 | 10 750.00 | 91 255.00 |
BT Marchandises | 160 536.00 | | 160 536.00 | 160 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 805.00 | 6 038.00 | 170 767.00 | 176 805.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 111.00 | 6 038.00 | 465 072.00 | 471 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 366.00 | 86 543.00 | 475 823.00 | 562 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
DL TOTAL (I) | 282 620.00 | | | 282 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 202.00 | | | 193 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 823.00 | | | 475 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 666.00 | | 2 441.00 | 91 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 91 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 89 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 499.00 | | 2 441.00 | 89 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811.00 | 7 544.00 | 2 850.00 | 75 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 744.00 | 7 544.00 | 2 850.00 | 74 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 637.00 | 6 973.00 | 17 663.00 | 24 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 638.00 | 189 538.00 | 1 100.00 | 190 638.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 444.00 | 153 780.00 | 17 663.00 | 171 444.00 |