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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 852.00 | 15 758.00 | 21 094.00 | 36 852.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 902.00 | 15 758.00 | 21 144.00 | 36 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
110 Total général Actif | 61 738.00 | 15 758.00 | 45 980.00 | 61 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
242 Autres charges externes. | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
252 Charges sociales | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 564.00 | | | 214 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 873.00 | | | -14 873.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 175.00 | | | -15 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 774.00 | | | 16 774.00 |