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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 852.00 | 21 098.00 | 15 754.00 | 36 852.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 902.00 | 21 098.00 | 15 804.00 | 36 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
072 Créances – Autres | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
084 Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
110 Total général Actif | 68 475.00 | 21 098.00 | 47 377.00 | 68 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
242 Autres charges externes. | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
252 Charges sociales | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 505.00 | | | 14 505.00 |