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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 852.00 | 26 130.00 | 10 722.00 | 36 852.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 902.00 | 26 130.00 | 10 772.00 | 36 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
084 Disponibilités | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
110 Total général Actif | 67 020.00 | 26 130.00 | 40 890.00 | 67 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 617.00 | | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
242 Autres charges externes. | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
252 Charges sociales | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 378.00 | | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 590.00 | | | 11 590.00 |