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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 568.00 | 16 260.00 | 5 309.00 | 21 568.00 |
AH Fonds commercial | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 027.00 | 71 673.00 | 87 354.00 | 159 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 073.00 | 72 720.00 | 134 353.00 | 207 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 484.00 | 160 653.00 | 593 831.00 | 754 484.00 |
BT Marchandises | 429 396.00 | 22 046.00 | 407 350.00 | 429 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 794.00 | 4 809.00 | 875 985.00 | 880 794.00 |
BZ Autres créances | 290 393.00 | | 290 393.00 | 290 393.00 |
CF Disponibilités | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 452.00 | 26 855.00 | 1 846 598.00 | 1 873 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 206.00 | 187 507.00 | 2 441 698.00 | 2 629 206.00 |
CU Autres participations | 152 162.00 | | 152 162.00 | 152 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DG Autres réserves | 456 714.00 | | | 456 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 056.00 | | | 208 056.00 |
DK Provisions réglementées | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 102.00 | | | 1 062 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 463.00 | | | 391 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 486.00 | | | 158 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 009.00 | | | 639 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 767.00 | | | 184 767.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 326.00 | | | 1 378 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 698.00 | | | 2 441 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 737.00 | | | 1 121 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 393.00 | 1 158 907.00 | 3 931 300.00 | 2 772 393.00 |
FG Production vendue services | 221 960.00 | 51 985.00 | 273 945.00 | 221 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 353.00 | 1 210 892.00 | 4 205 245.00 | 2 994 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 809.00 | | | 4 277 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 753.00 | | | 4 069 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 056.00 | | | 208 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 650.00 | | 200 582.00 | 571 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 169 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 748.00 | 754 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 468.00 | 366 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 457.00 | | 173 305.00 | 45 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 251.00 | | 26 317.00 | 357 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 942.00 | | 960.00 | 168 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 253.00 | 2 558.00 | | 14 253.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 269.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 968.00 | | 1 923.00 | 23 968.00 |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | 2 250.00 | 751.00 | 3 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 848.00 | 2 250.00 | 4 243.00 | 28 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 101.00 | 6 077.00 | 4 243.00 | 43 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 4 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 009.00 | 639 009.00 | | 639 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 874 095.00 | | | 874 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VC Groupe et associés | 248 235.00 | | | 248 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 463.00 | 138 824.00 | 252 639.00 | 391 463.00 |
VI Groupe et associés | 158 486.00 | 158 486.00 | | 158 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 257.00 | 1 254 099.00 | 24 159.00 | 1 278 257.00 |
VW T.V.A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 376.00 | 1 121 737.00 | 252 639.00 | 1 374 376.00 |