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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 20 880.00 | -20 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323.00 | 7 465.00 | 7 858.00 | 15 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 871.00 | 28 344.00 | 897 527.00 | 925 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
BZ Autres créances | 102 032.00 | | 102 032.00 | 102 032.00 |
CF Disponibilités | 341 689.00 | | 341 689.00 | 341 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 525.00 | | 532 525.00 | 532 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 396.00 | 28 344.00 | 1 430 052.00 | 1 458 396.00 |
CU Autres participations | 883 968.00 | | 883 968.00 | 883 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
DG Autres réserves | 611 665.00 | | | 611 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 390.00 | | | 248 390.00 |
DK Provisions réglementées | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 415.00 | | | 1 265 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 052.00 | | | 1 430 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 408.00 | | 473 408.00 | 473 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 408.00 | | 473 408.00 | 473 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 598.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 959.00 | | | 721 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 568.00 | | | 473 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 390.00 | | | 248 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 543.00 | | 3 328.00 | 922 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 995.00 | | 3 328.00 | 11 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 968.00 | | | 883 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747.00 | 12 598.00 | | 15 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 8 860.00 | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 738.00 | | 3 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 836.00 | 190 836.00 | | 190 836.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 637.00 | 164 637.00 | | 164 637.00 |