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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 271.00 | 15 012.00 | 67 259.00 | 82 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 082.00 | 15 012.00 | 198 070.00 | 213 082.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 908 755.00 | | 4 908 755.00 | 4 908 755.00 |
CF Disponibilités | 519 108.00 | | 519 108.00 | 519 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 900.00 | | 5 430 900.00 | 5 430 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 982.00 | 15 012.00 | 5 628 970.00 | 5 643 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 812 448.00 | | | 3 812 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 855.00 | | | 1 319 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 302.00 | | | 5 539 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 970.00 | | | 5 628 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 368.00 | | | 1 527 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527 368.00 | | | 1 527 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527 215.00 | | | 1 527 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 539.00 | | | 1 601 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 685.00 | | | 281 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 855.00 | | | 1 319 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 928.00 | | 204 307.00 | 28 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 130 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 153.00 | 213 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | | 73 496.00 | 8 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 130 811.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910.00 | 9 102.00 | 20 000.00 | 25 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 9 102.00 | | 5 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |