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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 539.00 | 20 204.00 | 10 335.00 | 30 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 426.00 | 26 177.00 | 12 249.00 | 38 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BN En cours de production de biens | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 281.00 | 26 177.00 | 167 104.00 | 193 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 329.00 | 55 560.00 | | 73 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 867.00 | 17 769.00 | | 21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 97 396.00 | 75 529.00 | | 97 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 119.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | 19 149.00 | | 31 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 394.00 | 21 397.00 | | 37 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 708.00 | 40 665.00 | | 69 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 104.00 | 116 194.00 | | 167 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 708.00 | 40 665.00 | | 69 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 596.00 | | 582 596.00 | 582 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 596.00 | | 582 596.00 | 582 596.00 |
FM Production stockée | | | -1 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | 112.00 | | 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 563.00 | 25 450.00 | | 11 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 422.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 422.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -422.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 2 932.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 683.00 | 465 423.00 | | 583 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 816.00 | 447 654.00 | | 561 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 867.00 | 17 769.00 | | 21 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 428.00 | 8 570.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 649.00 | | 10 776.00 | 27 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 735.00 | | 10 776.00 | 25 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 2 253.00 | | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 2 253.00 | | 23 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VW T.V.A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | 6 664.00 | | 6 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 331.00 | 4 460.00 | | 13 331.00 |
ST Autres comptes | 65 831.00 | 46 012.00 | | 65 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 391.00 | 20 569.00 | | 17 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 52 790.00 | 58 197.00 | | 52 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 896.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | 7 560.00 | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 317.00 | 71 203.00 | | 86 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 791.00 | 48 850.00 | | 69 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 343.00 | 129 237.00 | | 149 343.00 |