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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 926.00 | 26 012.00 | 1 914.00 | 27 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 790.00 | | 187 790.00 | 187 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 715.00 | 26 012.00 | 189 704.00 | 215 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 153.00 | 95 196.00 | | 123 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | 27 957.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 131 164.00 | 125 353.00 | | 131 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 293.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | 32 802.00 | | 24 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 716.00 | 18 274.00 | | 33 716.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 188.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 540.00 | 51 557.00 | | 58 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 704.00 | 176 910.00 | | 189 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 540.00 | 51 557.00 | | 58 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 564.00 | | 613 564.00 | 613 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 564.00 | | 613 564.00 | 613 564.00 |
FM Production stockée | | | -23 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 501.00 | 4 173.00 | | 21 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 5 213.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 205.00 | 633 197.00 | | 590 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 394.00 | 605 240.00 | | 584 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | 27 957.00 | | 5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631.00 | 381.00 | | 25 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | 381.00 | | 25 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 062.00 | 130 062.00 | | 130 062.00 |
VW T.V.A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 3 491.00 | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | 7 010.00 | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 42 256.00 | 47 731.00 | | 42 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 465.00 | 18 002.00 | | 17 465.00 |
YT Sous‐traitance | 80 343.00 | 66 296.00 | | 80 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 1 256.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | 4 747.00 | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 131.00 | 91 139.00 | | 91 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 075.00 | 63 170.00 | | 66 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 209.00 | 139 038.00 | | 151 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |