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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 039.00 | 19 658.00 | 381.00 | 20 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 926.00 | 25 631.00 | 2 295.00 | 27 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 615.00 | | 174 615.00 | 174 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 541.00 | 25 631.00 | 176 910.00 | 202 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 196.00 | 73 329.00 | | 95 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 21 867.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 125 353.00 | 97 396.00 | | 125 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 869.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 802.00 | 31 446.00 | | 32 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 274.00 | 37 394.00 | | 18 274.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 557.00 | 69 708.00 | | 51 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 910.00 | 167 104.00 | | 176 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 557.00 | 69 708.00 | | 51 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 999.00 | | 606 999.00 | 606 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 999.00 | | 606 999.00 | 606 999.00 |
FM Production stockée | | | 15 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 954.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 173.00 | 11 563.00 | | 4 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | 1 717.00 | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | 1 717.00 | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | -1 717.00 | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 3 441.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 197.00 | 583 683.00 | | 633 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 240.00 | 561 816.00 | | 605 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 957.00 | 21 867.00 | | 27 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 27 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 26 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 177.00 | 2 115.00 | 2 661.00 | 26 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 177.00 | 2 115.00 | 2 661.00 | 26 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 6 819.00 | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | 13 331.00 | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 47 731.00 | 65 831.00 | | 47 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 002.00 | 17 391.00 | | 18 002.00 |
YT Sous‐traitance | 66 296.00 | 52 790.00 | | 66 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 920.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | 7 739.00 | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 139.00 | 86 317.00 | | 91 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 170.00 | 69 791.00 | | 63 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 038.00 | 149 343.00 | | 139 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |