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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 480.00 | 166 356.00 | 230 124.00 | 396 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 918.00 | 1 308 381.00 | 1 852 537.00 | 3 160 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 954.00 | 37 874.00 | 36 079.00 | 73 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 052.00 | 1 512 611.00 | 2 127 440.00 | 3 640 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 484.00 | | 330 484.00 | 330 484.00 |
BN En cours de production de biens | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 095.00 | | 129 095.00 | 129 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 387.00 | 2 606.00 | 345 781.00 | 348 387.00 |
BZ Autres créances | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CF Disponibilités | 332 132.00 | | 332 132.00 | 332 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 035.00 | 2 606.00 | 1 287 429.00 | 1 290 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 087.00 | 1 515 217.00 | 3 414 869.00 | 4 930 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 86 978.00 | 35 384.00 | | 86 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 340.00 | 251 594.00 | | 138 340.00 |
DL TOTAL (I) | 283 739.00 | 345 399.00 | | 283 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 768.00 | 806 122.00 | | 785 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 003.00 | 767 667.00 | | 1 015 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 651.00 | 557 080.00 | | 595 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 305.00 | 170 767.00 | | 149 305.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 316.00 | 372 165.00 | | 581 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 130.00 | 2 673 802.00 | | 3 131 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 869.00 | 3 019 200.00 | | 3 414 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 606.00 | |
FM Production stockée | | | 168 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 426.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 11 418.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 1 970.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | -12 227.00 | | -1 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 340.00 | 251 594.00 | | 138 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 971.00 | 305 061.00 | 11 421.00 | 1 218 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 751.00 | 61 605.00 | | 104 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 220.00 | 243 456.00 | 11 421.00 | 1 114 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 651.00 | 595 651.00 | | 595 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 091.00 | 1 019 091.00 | | 1 019 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 316.00 | 581 316.00 | | 581 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 768.00 | 231 477.00 | 354 290.00 | 585 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 038.00 | 387 559.00 | 36 479.00 | 424 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 130.00 | 2 776 839.00 | 354 290.00 | 3 131 130.00 |