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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 820.00 | 16 956.00 | 9 864.00 | 26 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 646.00 | 1 535 114.00 | 1 019 532.00 | 2 554 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 489.00 | 67 105.00 | 13 385.00 | 80 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 356.00 | 1 619 176.00 | 1 051 180.00 | 2 670 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 832.00 | | 394 832.00 | 394 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
BZ Autres créances | 880 206.00 | 19 791.00 | 860 415.00 | 880 206.00 |
CF Disponibilités | 631 338.00 | | 631 338.00 | 631 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 748.00 | 19 791.00 | 2 018 957.00 | 2 038 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 104.00 | 1 638 966.00 | 3 070 138.00 | 4 709 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 208 958.00 | 145 739.00 | | 208 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 265.00 | 463 219.00 | | 223 265.00 |
DL TOTAL (I) | 490 644.00 | 667 379.00 | | 490 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 979.00 | 420 585.00 | | 216 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 902.00 | 1 160 904.00 | | 1 361 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 967.00 | 503 463.00 | | 315 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 251.00 | 220 300.00 | | 263 251.00 |
EA Autres dettes | 92 154.00 | 64 796.00 | | 92 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 240.00 | 571 516.00 | | 329 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 493.00 | 2 941 564.00 | | 2 579 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 138.00 | 3 608 943.00 | | 3 070 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 745 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 274.00 | |
FM Production stockée | | | -178 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 615 307.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 967.00 | 55 157.00 | | 432 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 967.00 | -55 157.00 | | -432 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 304.00 | 173 130.00 | | 75 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 227.00 | 3 129 057.00 | | 2 903 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 962.00 | 2 665 838.00 | | 2 679 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 265.00 | 463 219.00 | | 223 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 976.00 | | 352 178.00 | 3 719 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401 798.00 | 2 670 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393 987.00 | 26 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 811.00 | 2 635 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 376.00 | | 10 431.00 | 410 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 200.00 | | 341 747.00 | 3 301 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 699.00 | 615 307.00 | 968 830.00 | 1 972 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 387.00 | 151 556.00 | 393 986.00 | 259 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 312.00 | 463 751.00 | 574 844.00 | 1 713 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 967.00 | 315 967.00 | | 315 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 251.00 | 263 251.00 | | 263 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 056.00 | 1 454 056.00 | | 1 454 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 240.00 | 329 240.00 | | 329 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 826 882.00 | 826 882.00 | | 826 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 979.00 | 92 752.00 | 124 227.00 | 216 979.00 |
VP Divers | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 361.00 | 933 961.00 | 8 400.00 | 942 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 493.00 | 2 455 266.00 | 124 227.00 | 2 579 493.00 |