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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 989.00 | 25 228.00 | 3 761.00 | 28 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 910.00 | 1 824 852.00 | 675 058.00 | 2 499 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 271.00 | 79 747.00 | 2 524.00 | 82 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 571.00 | 1 929 828.00 | 689 743.00 | 2 619 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 177.00 | | 385 177.00 | 385 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 609.00 | | 175 609.00 | 175 609.00 |
BT Marchandises | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 517.00 | 27 070.00 | 3 723 447.00 | 3 750 517.00 |
BZ Autres créances | 221 331.00 | | 221 331.00 | 221 331.00 |
CF Disponibilités | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 856.00 | 27 070.00 | 4 667 786.00 | 4 694 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 427.00 | 1 956 898.00 | 5 357 529.00 | 7 314 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 427 307.00 | 332 223.00 | | 427 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 558.00 | 545 084.00 | | 592 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 286.00 | 935 728.00 | | 1 078 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 688.00 | 171 113.00 | | 109 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 081.00 | 1 217 016.00 | | 1 908 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 378.00 | 584 151.00 | | 1 135 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 866.00 | 442 453.00 | | 703 866.00 |
EA Autres dettes | 361 703.00 | 316 318.00 | | 361 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 527.00 | 132 974.00 | | 60 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 243.00 | 2 864 025.00 | | 4 279 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 529.00 | 3 799 753.00 | | 5 357 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 005 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 009 808.00 | |
FM Production stockée | | | 85 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 480.00 | 46 640.00 | | 126 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 645.00 | 14 384.00 | | 37 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 835.00 | 32 256.00 | | 88 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 586.00 | 143 167.00 | | 224 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 646.00 | 2 475 277.00 | | 2 442 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 088.00 | 1 930 193.00 | | 1 850 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 558.00 | 545 084.00 | | 592 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 571.00 | | 289 870.00 | 2 724 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 870.00 | 2 619 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 870.00 | 2 582 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 181.00 | | 289 870.00 | 2 687 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 097.00 | 383 637.00 | 286 906.00 | 1 833 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 984.00 | 4 244.00 | | 20 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 112.00 | 379 393.00 | 286 906.00 | 1 812 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 378.00 | 1 135 378.00 | | 1 135 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 866.00 | 703 866.00 | | 703 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 784.00 | 2 269 784.00 | | 2 269 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 331.00 | 221 331.00 | | 221 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 688.00 | 94 163.00 | 15 525.00 | 109 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750 517.00 | 3 707 863.00 | 42 654.00 | 3 750 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 261.00 | 3 952 207.00 | 51 054.00 | 4 003 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 243.00 | 4 263 718.00 | 15 525.00 | 4 279 243.00 |