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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 048.00 | | 243 048.00 | 243 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 848.00 | | 708 848.00 | 708 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 215.00 | | 775 215.00 | 775 215.00 |
CU Autres participations | 465 800.00 | | 465 800.00 | 465 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 502.00 | -133 250.00 | | -125 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941.00 | 7 748.00 | | -2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 606 558.00 | 609 498.00 | | 606 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 327.00 | 66 845.00 | | 58 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 119.00 | 90 069.00 | | 87 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 449.00 | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 657.00 | 180 082.00 | | 168 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 215.00 | 789 580.00 | | 775 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 134.00 | 121 756.00 | | 119 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440.00 | 14 333.00 | | 1 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381.00 | 6 585.00 | | 4 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941.00 | 7 748.00 | | -2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 235.00 | | | 667 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 235.00 | | | 667 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 048.00 | | | 243 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 327.00 | 8 804.00 | 38 262.00 | 58 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 048.00 | | 243 048.00 | 243 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 657.00 | 119 134.00 | 38 262.00 | 168 657.00 |