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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 810.00 | | 299 810.00 | 299 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 610.00 | | 765 610.00 | 765 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CF Disponibilités | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 952.00 | | 865 952.00 | 865 952.00 |
CU Autres participations | 465 800.00 | | 465 800.00 | 465 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 442.00 | -125 502.00 | | -128 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 942.00 | -2 941.00 | | -3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 602 616.00 | 606 558.00 | | 602 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 595.00 | 58 327.00 | | 49 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 838.00 | 87 119.00 | | 110 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 493.00 | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 101 282.00 | 21 719.00 | | 101 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 336.00 | 168 657.00 | | 263 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 952.00 | 775 215.00 | | 865 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 911.00 | 119 134.00 | | 222 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763.00 | 1 440.00 | | 1 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704.00 | 4 381.00 | | 5 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 942.00 | -2 941.00 | | -3 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 810.00 | | | 299 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 595.00 | 9 170.00 | 39 545.00 | 49 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 810.00 | | 299 810.00 | 299 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 336.00 | 222 911.00 | 39 545.00 | 263 336.00 |