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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 499.00 | | 328 499.00 | 328 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 794 299.00 | | 794 299.00 | 794 299.00 |
BZ Autres créances | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 596.00 | | 858 596.00 | 858 596.00 |
CU Autres participations | 465 800.00 | | 465 800.00 | 465 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 814.00 | -139 158.00 | | -142 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 005.00 | -3 655.00 | | -4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 588 181.00 | 592 186.00 | | 588 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 649.00 | 21 304.00 | | 38 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 338.00 | 110 838.00 | | 118 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 416.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 112 000.00 | 109 000.00 | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 414.00 | 242 558.00 | | 270 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 596.00 | 834 744.00 | | 858 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 035.00 | 231 297.00 | | 253 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089.00 | 2 436.00 | | 2 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094.00 | 6 091.00 | | 6 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 005.00 | -3 655.00 | | -4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 499.00 | | 328 499.00 | 328 499.00 |
UX Autres créances clients | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 649.00 | 21 270.00 | 17 379.00 | 38 649.00 |
VI Groupe et associés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 309.00 | 32 810.00 | 328 499.00 | 361 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 414.00 | 253 035.00 | 17 379.00 | 270 414.00 |