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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 260.00 | 4 233.00 | 15 026.00 | 19 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 194.00 | 4 233.00 | 167 960.00 | 172 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
110 Total général Actif | 246 139.00 | 4 233.00 | 241 906.00 | 246 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 558.00 | 92 645.00 | | 184 558.00 |
224 Production immobilisée | 3 641.00 | 1 274.00 | | 3 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
230 Autres produits | | 74.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 123.00 | 93 994.00 | | 194 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 646.00 | 31 636.00 | | 60 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | -1 109.00 | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 30 933.00 | 27 141.00 | | 30 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 3 750.00 | | 3 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 399.00 | 40 353.00 | | 86 399.00 |
252 Charges sociales | 27 368.00 | 12 991.00 | | 27 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 694.00 | 1 622.00 | | 2 694.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 093.00 | 116 394.00 | | 211 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 970.00 | -22 400.00 | | -16 970.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | 3 227.00 | | 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 18 949.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 763.00 | -38 133.00 | | -14 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 927.00 | | | 169 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133.00 | | | 133.00 |