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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 497.00 | 28 120.00 | 18 377.00 | 46 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 622.00 | 28 120.00 | 171 502.00 | 199 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
072 Créances – Autres | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
084 Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
110 Total général Actif | 242 585.00 | 28 120.00 | 214 465.00 | 242 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
222 Production stockée | -16 634.00 | | | -16 634.00 |
224 Production immobilisée | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
230 Autres produits | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
252 Charges sociales | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |