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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 821.00 | 17 590.00 | 28 231.00 | 45 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 684.00 | 17 590.00 | 181 094.00 | 198 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
084 Disponibilités | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
110 Total général Actif | 247 720.00 | 17 590.00 | 230 130.00 | 247 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
224 Production immobilisée | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 169.00 | | | 207 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
252 Charges sociales | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
262 Autres charges | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 095.00 | | | 216 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 926.00 | | | -8 926.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 078.00 | | | -9 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 253.00 | | | 195 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |