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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 2 648.00 | 675.00 | 3 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 253.00 | 39 381.00 | 20 872.00 | 60 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 154.00 | 42 030.00 | 57 124.00 | 99 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CF Disponibilités | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 613.00 | 42 030.00 | 174 583.00 | 216 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 217.00 | 110 364.00 | | 72 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 307.00 | -38 147.00 | | -60 307.00 |
DL TOTAL (I) | 44 911.00 | 105 217.00 | | 44 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 483.00 | 28 366.00 | | 18 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 40.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 406.00 | 62 425.00 | | 68 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 915.00 | 42 564.00 | | 38 915.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 11 000.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 673.00 | 144 395.00 | | 129 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 583.00 | 249 612.00 | | 174 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 213.00 | 125 912.00 | | 121 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 13 349.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -6 899.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 325.00 | 487 823.00 | | 343 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 632.00 | 525 969.00 | | 403 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 307.00 | -38 147.00 | | -60 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 374.00 | 64.00 | 716.00 | 98 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 538.00 | | 716.00 | 59 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 513.00 | 64.00 | | 35 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 579.00 | 6 451.00 | | 35 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | 6 451.00 | | 32 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 483.00 | 10 023.00 | 8 460.00 | 18 483.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 605.00 | 66 410.00 | 28 194.00 | 94 605.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 673.00 | 121 213.00 | 8 460.00 | 129 673.00 |