| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 2 648.00 | 675.00 | 3 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 8 106.00 | 1 013.00 | 9 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 198.00 | 10 754.00 | 63 444.00 | 74 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 276.00 | 10 754.00 | 99 522.00 | 110 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
DH Report à nouveau | -11 866.00 | -21 312.00 | | -11 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 154.00 | 9 447.00 | | -5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 27 890.00 | 33 045.00 | | 27 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 47 894.00 | | 62 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 3 698.00 | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 244.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 632.00 | 51 835.00 | | 71 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 522.00 | 84 880.00 | | 99 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 632.00 | 51 835.00 | | 71 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 602.00 | | 24 750.00 | 101 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 61 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 154.00 | 74 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 454.00 | 9 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 072.00 | | 1 500.00 | 48 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 207.00 | | 23 250.00 | 50 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 115.00 | 12 092.00 | 40 454.00 | 39 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | 12 092.00 | 40 454.00 | 36 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 118.00 | 32 743.00 | 54 374.00 | 87 118.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YT Sous‐traitance | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |