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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 2 648.00 | 675.00 | 3 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 675.00 | 39 663.00 | 16 012.00 | 55 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 941.00 | 42 312.00 | 57 630.00 | 99 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 122.00 | 42 312.00 | 90 810.00 | 133 122.00 |
CU Autres participations | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 911.00 | 72 217.00 | | 11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 312.00 | -60 307.00 | | -21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 23 598.00 | 44 911.00 | | 23 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460.00 | 18 483.00 | | 8 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 685.00 | 68 406.00 | | 47 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 856.00 | 38 915.00 | | 8 856.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 3 730.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 212.00 | 129 673.00 | | 67 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 810.00 | 174 583.00 | | 90 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 153.00 | | 6 493.00 | 99 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 706.00 | 99 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 706.00 | 55 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 253.00 | | 1 127.00 | 60 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 577.00 | | 5 366.00 | 35 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 030.00 | 5 745.00 | 5 463.00 | 42 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 381.00 | 5 745.00 | 5 463.00 | 39 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 305.00 | 30 744.00 | 33 560.00 | 64 305.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |