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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 270 560.00 | | 270 560.00 | 270 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 796.00 | 92 548.00 | 48 247.00 | 140 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 521.00 | 128 600.00 | 47 921.00 | 176 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 807.00 | 224 078.00 | 366 728.00 | 590 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 355.00 | | 191 355.00 | 191 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 162.00 | 224 078.00 | 558 084.00 | 782 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 715.00 | 218 345.00 | | 268 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 355.00 | 50 370.00 | | 30 355.00 |
DL TOTAL (I) | 310 070.00 | 279 715.00 | | 310 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 509.00 | 57 436.00 | | 47 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 171.00 | 20 559.00 | | 19 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 81 051.00 | | 121 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 242.00 | 79 268.00 | | 60 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 014.00 | 238 713.00 | | 248 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 084.00 | 518 428.00 | | 558 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 672.00 | | 726 672.00 | 726 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 672.00 | | 726 672.00 | 726 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 301.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 2 480.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 363.00 | 8 331.00 | | 8 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 469.00 | 10 811.00 | | 8 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 2 008.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 2 008.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 219.00 | 8 803.00 | | 7 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 130.00 | -184.00 | | -8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 209.00 | 814 896.00 | | 742 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 855.00 | 764 526.00 | | 711 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 355.00 | 50 370.00 | | 30 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 014.00 | 216 895.00 | 31 119.00 | 248 014.00 |