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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 2 993.00 | 3 035.00 | 6 028.00 |
AH Fonds commercial | 270 560.00 | | 270 560.00 | 270 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 282.00 | 176 460.00 | 27 822.00 | 204 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 788.00 | 191 923.00 | 60 865.00 | 252 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 417.00 | 371 376.00 | 363 042.00 | 734 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
CF Disponibilités | 489 591.00 | | 489 591.00 | 489 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 690.00 | | 557 690.00 | 557 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 107.00 | 371 376.00 | 920 731.00 | 1 292 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 935.00 | 361 966.00 | | 437 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 804.00 | 155 970.00 | | 121 804.00 |
DL TOTAL (I) | 570 739.00 | 528 935.00 | | 570 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 978.00 | 58 421.00 | | 112 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 365.00 | 1 287.00 | | 54 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 477.00 | 24 085.00 | | 106 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 86 039.00 | | 76 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 993.00 | 170 296.00 | | 349 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 731.00 | 699 231.00 | | 920 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 139.00 | 31 237.00 | | 340 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 63.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 209.00 | 31 174.00 | | 337 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 978.00 | 27 994.00 | 84 984.00 | 112 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 817.00 | 46 057.00 | 760.00 | 46 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 993.00 | 265 009.00 | 84 984.00 | 349 993.00 |