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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 270 560.00 | | 270 560.00 | 270 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 366.00 | 158 150.00 | 42 215.00 | 200 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 192.00 | 179 058.00 | 56 134.00 | 235 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 808.00 | 340 139.00 | 369 669.00 | 709 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CF Disponibilités | 287 097.00 | | 287 097.00 | 287 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 562.00 | | 329 562.00 | 329 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 370.00 | 340 139.00 | 699 231.00 | 1 039 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 966.00 | 352 820.00 | | 361 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 970.00 | 59 145.00 | | 155 970.00 |
DL TOTAL (I) | 528 935.00 | 422 966.00 | | 528 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421.00 | 65 524.00 | | 58 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 91.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 97 522.00 | | 24 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 039.00 | 103 432.00 | | 86 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 296.00 | 266 567.00 | | 170 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 231.00 | 689 533.00 | | 699 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 359.00 | 29 779.00 | | 310 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 429.00 | 29 779.00 | | 307 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 421.00 | 26 286.00 | 32 135.00 | 58 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 882.00 | 39 122.00 | 760.00 | 39 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 832.00 | 137 697.00 | 32 135.00 | 169 832.00 |