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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 406.00 | 37 037.00 | 21 369.00 | 58 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 143.00 | 12 032.00 | 5 111.00 | 17 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 449.00 | 49 069.00 | 334 380.00 | 383 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
CF Disponibilités | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 569.00 | | 166 569.00 | 166 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 019.00 | 49 069.00 | 500 949.00 | 550 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 405 219.00 | 332 620.00 | | 405 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 699.00 | 72 599.00 | | 56 699.00 |
DL TOTAL (I) | 470 169.00 | 413 469.00 | | 470 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 15 616.00 | | 7 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 954.00 | 22 558.00 | | 22 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 781.00 | 68 064.00 | | 30 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 949.00 | 481 533.00 | | 500 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 781.00 | 68 064.00 | | 30 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 051.00 | | 983 051.00 | 983 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 051.00 | | 983 051.00 | 983 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 235.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 700.00 | 59 608.00 | | 68 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 408.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 13 931.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 3 104.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 12 930.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 16 033.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | -2 102.00 | | -2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | 23 266.00 | | 14 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 395.00 | 945 923.00 | | 983 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 696.00 | 873 324.00 | | 926 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 699.00 | 72 599.00 | | 56 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 457.00 | 46 032.00 | | 53 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 182.00 | | 14 062.00 | 375 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 383 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 795.00 | 75 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 282.00 | | 14 062.00 | 67 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 292.00 | 7 390.00 | 5 613.00 | 47 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 292.00 | 7 390.00 | 5 613.00 | 47 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |