| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 605.00 | 58 711.00 | 16 894.00 | 75 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 339.00 | 20 286.00 | 31 054.00 | 51 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 987.00 | 78 997.00 | 252 990.00 | 331 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 650.00 | 181.00 | 51 469.00 | 51 650.00 |
CF Disponibilités | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 693.00 | 181.00 | 97 512.00 | 97 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 680.00 | 79 178.00 | 350 502.00 | 429 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 101.00 | 337 901.00 | | 354 101.00 |
DH Report à nouveau | | 56 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 307.00 | 39 502.00 | | -30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 332 044.00 | 442 352.00 | | 332 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 69.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 22 087.00 | | 16 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 3 825.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 457.00 | 25 981.00 | | 18 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 502.00 | 468 333.00 | | 350 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 457.00 | 25 981.00 | | 18 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 582.00 | | 708 582.00 | 708 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 582.00 | | 708 582.00 | 708 582.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 441.00 | 71 832.00 | | 65 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 2 833.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 107 463.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | 43 604.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 690.00 | 923 480.00 | | 708 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 997.00 | 883 978.00 | | 738 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 307.00 | 39 502.00 | | -30 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 382.00 | 32 519.00 | | 26 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 989.00 | | 1 997.00 | 329 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 435.00 | | | 203 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 054.00 | | 1 890.00 | 125 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 107.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 138.00 | 20 859.00 | | 58 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 138.00 | 20 859.00 | | 58 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | 181.00 | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 181.00 | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 181.00 | 106.00 | 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |