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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 077.00 | 36 755.00 | 31 322.00 | 68 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 794.00 | 15 755.00 | 8 039.00 | 23 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 371.00 | 52 510.00 | 345 861.00 | 398 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 021.00 | 33.00 | 86 988.00 | 87 021.00 |
CF Disponibilités | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 408.00 | 33.00 | 168 375.00 | 168 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 779.00 | 52 543.00 | 514 236.00 | 566 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 405 219.00 | 405 219.00 | | 405 219.00 |
DH Report à nouveau | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 682.00 | 56 699.00 | | 7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 477 850.00 | 470 169.00 | | 477 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 455.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 494.00 | 7 372.00 | | 18 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 615.00 | 22 954.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 385.00 | 30 781.00 | | 36 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 236.00 | 500 949.00 | | 514 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 385.00 | 30 781.00 | | 36 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 004.00 | | 865 004.00 | 865 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 004.00 | | 865 004.00 | 865 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 288.00 | 68 700.00 | | 76 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 2 246.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 182.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 2 428.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -2 122.00 | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 14 637.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 416.00 | 983 395.00 | | 866 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 734.00 | 926 696.00 | | 858 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 682.00 | 56 699.00 | | 7 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 181.00 | 53 457.00 | | 54 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 049.00 | | 26 141.00 | 382 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 398 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 91 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 549.00 | | 26 141.00 | 75 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 069.00 | 12 634.00 | 9 194.00 | 49 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 069.00 | 12 634.00 | 9 194.00 | 49 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 982.00 | 17 507.00 | | 22 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | 4 668.00 | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 144 701.00 | 132 817.00 | | 144 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 342.00 | 48 906.00 | | 36 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 035.00 | 1 917.00 | | 2 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | 6 932.00 | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 888.00 | 24 439.00 | | 26 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 444.00 | 188 309.00 | | 191 444.00 |