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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 968.00 | | 1 099 968.00 | 1 099 968.00 |
BZ Autres créances | 466 356.00 | | 466 356.00 | 466 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | 660.00 | 509 340.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 096.00 | 660.00 | 1 049 436.00 | 1 050 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 064.00 | 660.00 | 2 149 404.00 | 2 150 064.00 |
CU Autres participations | 1 099 968.00 | | 1 099 968.00 | 1 099 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 040.00 | 701 040.00 | | 701 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 306.00 | 944 336.00 | | 1 152 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 075.00 | 278 074.00 | | 222 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 526.00 | 1 993 554.00 | | 2 145 526.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 40 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 1 080.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 18 867.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878.00 | 61 119.00 | | 3 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 404.00 | 2 054 673.00 | | 2 149 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 1 367.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 018.00 | 286 814.00 | | 233 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 942.00 | 8 740.00 | | 10 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 075.00 | 278 074.00 | | 222 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 968.00 | | | 1 099 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 968.00 | | | 1 099 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VC Groupe et associés | 454 326.00 | | | 454 326.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 356.00 | 466 356.00 | | 466 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |