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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 968.00 | | 1 099 968.00 | 1 099 968.00 |
BZ Autres créances | 584 044.00 | | 584 044.00 | 584 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 24 390.00 | 125 610.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 375 839.00 | | 375 839.00 | 375 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 882.00 | 24 390.00 | 1 085 492.00 | 1 109 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 850.00 | 24 390.00 | 2 185 460.00 | 2 209 850.00 |
CU Autres participations | 1 099 968.00 | | 1 099 968.00 | 1 099 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 040.00 | 701 040.00 | | 701 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 382.00 | 1 152 306.00 | | 1 274 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 401.00 | 222 075.00 | | 80 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 926.00 | 2 145 526.00 | | 2 125 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 3 276.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 411.00 | 75.00 | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 534.00 | 3 878.00 | | 59 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 460.00 | 2 149 404.00 | | 2 185 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 753.00 | 233 018.00 | | 108 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352.00 | 10 942.00 | | 28 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 401.00 | 222 075.00 | | 80 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 968.00 | | | 1 099 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 968.00 | | | 1 099 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660.00 | 24 390.00 | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 24 390.00 | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 24 390.00 | 660.00 | 660.00 |
UG ‐ Financières | | 24 390.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VC Groupe et associés | 584 044.00 | | | 584 044.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 044.00 | 584 044.00 | | 584 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |