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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 509 969.00 | | 1 509 969.00 | 1 509 969.00 |
BZ Autres créances | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 592 896.00 | | 592 896.00 | 592 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 578.00 | | 1 114 578.00 | 1 114 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 547.00 | | 2 624 547.00 | 2 624 547.00 |
CU Autres participations | 1 509 969.00 | | 1 509 969.00 | 1 509 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 040.00 | 701 040.00 | | 701 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 152.00 | 1 030 195.00 | | 1 291 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 278.00 | 664 055.00 | | 59 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 574.00 | 2 465 394.00 | | 2 121 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 802.00 | 182 469.00 | | 101 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 086.00 | 2 696.00 | | 352 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 8 955.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 624.00 | 82 950.00 | | 46 624.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 500 000.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 973.00 | 777 070.00 | | 502 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 547.00 | 3 242 464.00 | | 2 624 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | -6 938.00 | | 15 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 139.00 | 684 653.00 | | 100 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 861.00 | 20 598.00 | | 40 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 278.00 | 664 055.00 | | 59 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 968.00 | | 1.00 | 1 709 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 509 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 509 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 968.00 | | 1.00 | 1 709 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 271 320.00 | 271 320.00 | | 271 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 802.00 | 81 396.00 | 20 406.00 | 101 802.00 |
VI Groupe et associés | 352 086.00 | 352 086.00 | | 352 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 973.00 | 482 567.00 | 20 406.00 | 502 973.00 |