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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 000.00 | 50 000.00 | 1 416 000.00 | 1 466 000.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 389.00 | 50 000.00 | 1 423 389.00 | 1 473 389.00 |
CU Autres participations | 1 466 000.00 | 50 000.00 | 1 416 000.00 | 1 466 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -516 880.00 | -459 412.00 | | -516 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 900.00 | -57 468.00 | | -37 900.00 |
DL TOTAL (I) | -513 530.00 | -475 630.00 | | -513 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 377.00 | 1 895 554.00 | | 1 929 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 4 917.00 | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 1 058.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 920.00 | 1 901 530.00 | | 1 936 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 389.00 | 1 425 900.00 | | 1 423 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 920.00 | 1 901 530.00 | | 1 936 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218.00 | 1.00 | | 7 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 118.00 | 57 468.00 | | 45 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 900.00 | -57 468.00 | | -37 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 377.00 | 1 929 377.00 | | 1 929 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 920.00 | 1 936 920.00 | | 1 936 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | 4 308.00 | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 1 980.00 | 11 957.00 | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | 898.00 | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 371.00 | 16 265.00 | | 6 371.00 |