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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 671.00 | | 1 426 671.00 | 1 426 671.00 |
CU Autres participations | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -643 727.00 | -620 686.00 | | -643 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 618.00 | -23 041.00 | | -25 618.00 |
DL TOTAL (I) | -628 096.00 | -602 477.00 | | -628 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 632.00 | 2 023 224.00 | | 2 050 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 5 456.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 767.00 | 2 028 680.00 | | 2 054 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 671.00 | 1 426 203.00 | | 1 426 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 767.00 | 2 028 680.00 | | 2 054 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904.00 | 8 825.00 | | 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 523.00 | 31 867.00 | | 26 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 618.00 | -23 041.00 | | -25 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 632.00 | 2 050 632.00 | | 2 050 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 767.00 | 2 054 767.00 | | 2 054 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | 4 668.00 | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | 831.00 | | 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | 927.00 | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 5 499.00 | | 2 641.00 |