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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 203.00 | | 1 425 203.00 | 1 425 203.00 |
CU Autres participations | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -586 308.00 | -554 780.00 | | -586 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 378.00 | -31 528.00 | | -34 378.00 |
DL TOTAL (I) | -579 436.00 | -545 058.00 | | -579 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 712.00 | 1 963 912.00 | | 1 998 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 283.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 639.00 | 1 969 293.00 | | 2 004 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 203.00 | 1 424 235.00 | | 1 425 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 639.00 | 1 969 293.00 | | 2 004 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190.00 | 56 354.00 | | 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 568.00 | 87 883.00 | | 34 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 378.00 | -31 528.00 | | -34 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 712.00 | 1 998 712.00 | | 1 998 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 639.00 | 2 004 639.00 | | 2 004 639.00 |