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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 16 031.00 | 5 772.00 | 21 803.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 283.00 | 16 031.00 | 6 252.00 | 22 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
060 Stock marchandises | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
110 Total général Actif | 82 710.00 | 16 031.00 | 66 679.00 | 82 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 547.00 | 91 608.00 | | 125 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 507.00 | 51 551.00 | | 45 507.00 |
222 Production stockée | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 15.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 215.00 | 143 173.00 | | 178 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 477.00 | 66 208.00 | | 90 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 526.00 | 612.00 | | -3 526.00 |
242 Autres charges externes. | 12 966.00 | 13 960.00 | | 12 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 192.00 | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 848.00 | 44 464.00 | | 62 848.00 |
252 Charges sociales | 5 571.00 | 9 717.00 | | 5 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 389.00 | 140 300.00 | | 175 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 826.00 | 2 873.00 | | 2 826.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 305.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 255.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 434.00 | 2 313.00 | | 2 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |