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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 021.00 | 15 194.00 | 19 827.00 | 35 021.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 721.00 | 15 194.00 | 20 527.00 | 35 721.00 |
060 Stock marchandises | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
084 Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
110 Total général Actif | 104 176.00 | 15 194.00 | 88 982.00 | 104 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 944.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 186.00 | 152 157.00 | | 165 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 659.00 | 57 931.00 | | 68 659.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 857.00 | 210 105.00 | | 233 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 667.00 | 107 435.00 | | 142 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 195.00 | -3 413.00 | | -17 195.00 |
242 Autres charges externes. | 12 581.00 | 15 927.00 | | 12 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 2 923.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 509.00 | 66 488.00 | | 75 509.00 |
252 Charges sociales | 7 815.00 | 10 693.00 | | 7 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 321.00 | 6 071.00 | | 6 321.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 3.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 192.00 | 206 128.00 | | 230 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 666.00 | 3 977.00 | | 3 666.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 325.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 807.00 | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 408.00 | 2 845.00 | | 2 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 690.00 | | | 23 690.00 |