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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 502.00 | 2 802.00 | 700.00 | 3 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
110 Total général Actif | 70 239.00 | 2 802.00 | 67 437.00 | 70 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 831.00 | 125 547.00 | | 148 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 779.00 | 45 507.00 | | 56 779.00 |
222 Production stockée | -6 990.00 | 6 990.00 | | -6 990.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 172.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 631.00 | 178 215.00 | | 198 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 319.00 | 90 477.00 | | 100 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 132.00 | -3 526.00 | | -1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 19 619.00 | 12 966.00 | | 19 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 909.00 | | 1 716.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 137.00 | 62 848.00 | | 72 137.00 |
252 Charges sociales | 6 296.00 | 5 571.00 | | 6 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 576.00 | 5 144.00 | | 2 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 531.00 | 175 389.00 | | 201 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 900.00 | 2 826.00 | | -2 900.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 212.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 181.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 973.00 | 2 434.00 | | 2 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220.00 | | | 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |