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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 251.00 | 8 669.00 | 5 582.00 | 14 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 13 368.00 | 5 574.00 | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 384.00 | 37 832.00 | 15 552.00 | 53 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 827.00 | 59 869.00 | 30 958.00 | 90 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CF Disponibilités | 293 372.00 | | 293 372.00 | 293 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 970.00 | | 372 970.00 | 372 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 797.00 | 59 869.00 | 403 927.00 | 463 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 270.00 | 105 563.00 | | 155 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 485.00 | 49 706.00 | | 51 485.00 |
DL TOTAL (I) | 217 755.00 | 166 270.00 | | 217 755.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211.00 | 18 696.00 | | 10 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | 12 444.00 | | 14 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 5 545.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 442.00 | 123 425.00 | | 131 442.00 |
EA Autres dettes | | 8 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 172.00 | 168 735.00 | | 166 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 927.00 | 335 005.00 | | 403 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 187.00 | | 3 640.00 | 87 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 686.00 | | 3 640.00 | 68 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 982.00 | 11 887.00 | | 47 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 2 819.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 132.00 | 9 068.00 | | 42 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VI Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 942.00 | 38 692.00 | 4 250.00 | 42 942.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 144.00 | 163 144.00 | | 163 144.00 |