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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 6 786.00 | 2 825.00 | 9 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 17 158.00 | 1 784.00 | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 35 321.00 | 7 228.00 | 42 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 901.00 | 59 265.00 | 16 637.00 | 75 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CF Disponibilités | 249 791.00 | | 249 791.00 | 249 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 502.00 | | 396 502.00 | 396 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 404.00 | 59 265.00 | 413 139.00 | 472 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 206 755.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 088.00 | 31 093.00 | | 14 088.00 |
DL TOTAL (I) | 262 936.00 | 248 848.00 | | 262 936.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 19 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 19 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 7 028.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | 23 292.00 | | 6 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 685.00 | 1 541.00 | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 18 632.00 | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 056.00 | 106 063.00 | | 100 056.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 203.00 | 156 557.00 | | 145 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 139.00 | 424 404.00 | | 413 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 534.00 | | 2 792.00 | 100 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 425.00 | 75 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 240.00 | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 185.00 | 61 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 433.00 | | 2 242.00 | 80 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 550.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 986.00 | 13 704.00 | 27 425.00 | 72 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | 2 060.00 | 6 240.00 | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 020.00 | 11 644.00 | 21 185.00 | 62 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
VW T.V.A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |