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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 851.00 | 10 966.00 | 4 885.00 | 15 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 15 263.00 | 3 679.00 | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 491.00 | 46 757.00 | 14 735.00 | 61 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 534.00 | 72 986.00 | 27 549.00 | 100 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BZ Autres créances | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CF Disponibilités | 276 366.00 | | 276 366.00 | 276 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 856.00 | | 396 856.00 | 396 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 390.00 | 72 986.00 | 424 404.00 | 497 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 755.00 | 155 270.00 | | 206 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 093.00 | 51 485.00 | | 31 093.00 |
DL TOTAL (I) | 248 848.00 | 217 755.00 | | 248 848.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028.00 | 10 211.00 | | 7 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 292.00 | 14 486.00 | | 23 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541.00 | 3 029.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 7 006.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 063.00 | 131 442.00 | | 106 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 557.00 | 166 172.00 | | 156 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 404.00 | 403 927.00 | | 424 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 557.00 | 166 172.00 | | 156 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 827.00 | | 9 707.00 | 90 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 251.00 | | 1 600.00 | 14 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 326.00 | | 8 107.00 | 72 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 869.00 | 13 116.00 | | 59 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 2 297.00 | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200.00 | 10 820.00 | | 51 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VI Groupe et associés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |