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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 597 343.00 | 480 873.00 | 1 116 470.00 | 1 597 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298 982.00 | 1 370 497.00 | 2 928 485.00 | 4 298 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 330 372.00 | | 6 330 372.00 | 6 330 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 417 249.00 | 1 851 370.00 | 10 565 879.00 | 12 417 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 769.00 | | 285 769.00 | 285 769.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 378.00 | | 383 378.00 | 383 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 627.00 | 1 851 370.00 | 10 949 256.00 | 12 800 627.00 |
CU Autres participations | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 663 548.00 | 5 663 548.00 | | 5 663 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 714.00 | -1 711 526.00 | | -1 477 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 276.00 | 233 811.00 | | 274 276.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597 993.00 | 1 717 109.00 | | 1 597 993.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 167.00 | 5 903 006.00 | | 6 058 167.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 155 467.00 | 1 118 970.00 | | 1 155 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614 238.00 | 3 831 025.00 | | 3 614 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | 216 308.00 | | 109 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 10 327.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 090.00 | 5 176 630.00 | | 4 891 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 949 256.00 | 11 079 636.00 | | 10 949 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 149.00 | 491 514.00 | | 395 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 690.00 | | 552 690.00 | 552 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 690.00 | | 552 690.00 | 552 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 732.00 | 65 387.00 | | 34 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 732.00 | 65 387.00 | | 34 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 383.00 | 53 729.00 | | 84 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 378.00 | 1 011 019.00 | | 960 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 102.00 | 777 208.00 | | 686 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 276.00 | 233 811.00 | | 274 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 717 109.00 | | 119 116.00 | 1 717 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 109.00 | | 119 116.00 | 1 717 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 155 467.00 | 221 888.00 | | 1 155 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 330 372.00 | 566 386.00 | | 6 330 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 285 769.00 | | | 285 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 162.00 | 590 293.00 | 8 991.00 | 6 646 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 089.00 | 395 149.00 | 1 020 514.00 | 4 891 089.00 |