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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 828 639.00 | 1 374 835.00 | 1 453 803.00 | 2 828 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 179.00 | 89 765.00 | 76 414.00 | 166 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 117.00 | 411 313.00 | 837 804.00 | 1 249 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 934.00 | 1 875 913.00 | 2 368 021.00 | 4 243 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 058.00 | | 279 058.00 | 279 058.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 773.00 | 1 875 913.00 | 2 698 860.00 | 4 574 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 330.00 | 529 296.00 | | 486 330.00 |
DL TOTAL (I) | 513 894.00 | 556 860.00 | | 513 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 196.00 | 2 385 188.00 | | 2 171 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 12 470.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 310.00 | | 685.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 966.00 | 2 397 968.00 | | 2 184 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 860.00 | 2 954 828.00 | | 2 698 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 171 196.00 | | | 2 171 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 205.00 | | 893 205.00 | 893 205.00 |
FG Production vendue services | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 347.00 | | 895 347.00 | 895 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 348.00 | 972 356.00 | | 895 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 018.00 | 443 060.00 | | 409 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 330.00 | 529 296.00 | | 486 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 934.00 | | | 4 243 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 243 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243 934.00 | | | 4 243 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 389.00 | 267 524.00 | | 1 608 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 389.00 | 267 524.00 | | 1 608 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125 872.00 | 2 125 872.00 | | 2 125 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 279 058.00 | 279 058.00 | | 279 058.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 097.00 | | | 585 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 276.00 | | | 839 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 395.00 | 290 395.00 | | 290 395.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 966.00 | 2 184 966.00 | | 2 184 966.00 |