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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 179 939.00 | 565 570.00 | 1 614 369.00 | 2 179 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 630.00 | 50 712.00 | 85 918.00 | 136 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 315.00 | 9 570.00 | 1 079 745.00 | 1 089 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 405 884.00 | 625 852.00 | 2 780 032.00 | 3 405 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BZ Autres créances | 313 836.00 | | 313 836.00 | 313 836.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 830.00 | | 371 830.00 | 371 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 290.00 | 625 852.00 | 3 211 438.00 | 3 837 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 548.00 | 5 663 548.00 | | 2 663 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 798.00 | -1 477 714.00 | | -1 984 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 323.00 | 274 276.00 | | -285 323.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 597 993.00 | | |
DL TOTAL (I) | 393 491.00 | 6 058 167.00 | | 393 491.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 155 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 3 614 238.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 928.00 | 1 211.00 | | 2 482 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 395.00 | 109 773.00 | | 327 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 111.00 | 10 400.00 | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 948.00 | 4 891 090.00 | | 2 817 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 438.00 | 10 949 256.00 | | 3 211 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 980.00 | | 520 980.00 | 520 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 980.00 | | 520 980.00 | 520 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 932.00 | | | 1 055 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 597 993.00 | 119 116.00 | | 1 597 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844 340.00 | 119 116.00 | | 2 844 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831 446.00 | | | 2 831 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831 446.00 | 34 732.00 | | 2 831 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 894.00 | 84 383.00 | | 12 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 796.00 | 960 378.00 | | 3 570 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 120.00 | 686 102.00 | | 3 856 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 323.00 | 274 276.00 | | -285 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 417 249.00 | | | 12 417 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896 325.00 | | | 5 896 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520 924.00 | | | 6 520 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 370.00 | 295 802.00 | 1 521 320.00 | 1 851 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 370.00 | 295 802.00 | 1 521 320.00 | 1 851 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 482 928.00 | 36 080.00 | | 2 482 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 395.00 | 327 395.00 | | 327 395.00 |
UX Autres créances clients | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 021 549.00 | | | 5 021 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091 231.00 | | | 7 091 231.00 |
VP Divers | 313 836.00 | 313 836.00 | | 313 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 317.00 | 371 317.00 | | 371 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 948.00 | 371 100.00 | | 2 817 948.00 |