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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 170 048.00 | 638 268.00 | 1 531 779.00 | 2 170 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549 294.00 | 1 405 214.00 | 3 144 080.00 | 4 549 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 342.00 | 2 043 483.00 | 4 675 859.00 | 6 719 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 248.00 | | 202 248.00 | 202 248.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 1 070 975.00 | | 1 070 975.00 | 1 070 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 595.00 | | 1 307 595.00 | 1 307 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 937.00 | 2 043 483.00 | 5 983 454.00 | 8 026 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 470.00 | 2 816 470.00 | | 2 816 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 628.00 | -1 277 152.00 | | -1 191 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 974.00 | 85 523.00 | | 111 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 520 777.00 | 1 633 238.00 | | 1 520 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 657.00 | 3 258 143.00 | | 3 257 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 047.00 | 2 852 197.00 | | 2 579 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 172.00 | 146 948.00 | | 136 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 578.00 | 16 413.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 798.00 | 3 015 558.00 | | 2 725 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 454.00 | 6 273 702.00 | | 5 983 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 813.00 | 447 897.00 | | 444 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 739.00 | | 623 739.00 | 623 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 739.00 | | 623 739.00 | 623 739.00 |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 033.00 | 87 463.00 | | 42 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 033.00 | 87 463.00 | | 42 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 428.00 | 24 998.00 | | 70 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 451.00 | 778 918.00 | | 743 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 477.00 | 693 395.00 | | 631 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 974.00 | 85 523.00 | | 111 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633 238.00 | | 112 461.00 | 1 633 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 238.00 | | 112 461.00 | 1 633 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 172.00 | 136 172.00 | | 136 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 620.00 | 226 657.00 | 9 963.00 | 236 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 752.00 | 444 767.00 | 1 310 301.00 | 2 725 752.00 |