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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 678 275.00 | 756 353.00 | 1 921 921.00 | 2 678 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 141.00 | 359 320.00 | 706 821.00 | 1 066 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 945.00 | 19 213.00 | 932 732.00 | 951 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 510.00 | | 345 510.00 | 345 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 871.00 | 1 134 887.00 | 3 906 984.00 | 5 041 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 234.00 | | 161 234.00 | 161 234.00 |
BZ Autres créances | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 665.00 | | 484 665.00 | 484 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 416.00 | 1 134 887.00 | 4 434 529.00 | 5 569 416.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 470.00 | 2 816 470.00 | | 2 816 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 654.00 | -1 191 628.00 | | -1 079 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 043.00 | 111 974.00 | | -513 043.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 520 777.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 223 836.00 | 3 257 657.00 | | 1 223 836.00 |
DP Provisions pour risques | 639 825.00 | | | 639 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 825.00 | | | 639 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 2 579 047.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 800.00 | | | 2 343 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 669.00 | 136 172.00 | | 218 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 082.00 | 10 578.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 868.00 | 2 725 798.00 | | 2 570 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 529.00 | 5 983 454.00 | | 4 434 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 006.00 | 444 813.00 | | 256 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 45.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 077.00 | | 583 077.00 | 583 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 077.00 | | 583 077.00 | 583 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 379.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284 038.00 | | | 1 284 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 777.00 | 112 461.00 | | 1 520 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 815.00 | 112 461.00 | | 2 804 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848.00 | 42 033.00 | | 9 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249 615.00 | | | 2 249 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 825.00 | | | 639 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899 288.00 | 42 033.00 | | 2 899 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 473.00 | 70 428.00 | | -94 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 580.00 | 743 451.00 | | 3 440 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 623.00 | 631 477.00 | | 3 953 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 043.00 | 111 974.00 | | -513 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 342.00 | | | 6 719 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 041 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 342.00 | | | 6 719 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 483.00 | 324 943.00 | 1 233 538.00 | 2 043 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 483.00 | 324 943.00 | 1 233 538.00 | 2 043 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 639 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 639 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343 800.00 | 28 938.00 | | 2 343 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 669.00 | 218 669.00 | | 218 669.00 |
UX Autres créances clients | 161 234.00 | 161 234.00 | | 161 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 010 692.00 | | | 3 010 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263 493.00 | | | 3 263 493.00 |
VP Divers | 314 809.00 | 314 809.00 | | 314 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 348.00 | 484 348.00 | | 484 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 868.00 | 256 006.00 | | 2 570 868.00 |